Экономическая оценка производственного развития нефтегазового региона по рентабельности активов организаций и рентабельности продукции

Разработан новый методологический подход к межрегиональному производственному взаимодействию нефтегазовых регионов на основе анализа и моделирования рентабельности активов региональных организаций и рентабельности проданных ими товаров, продукции, работ и услуг. Релевантными параметрами исследования выбраны доминирующие производственные факторы нефтегазовых регионов: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, а также индексы промышленного производства по видам экономической деятельности – «Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производства». Структура объема отгруженной продукции (работ, услуг) по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» представлена добычей угля, нефти и природного газа, металлических руд и прочих полезных ископаемых, а также предоставлением услуг в области добычи полезных ископаемых. В объеме отгруженных товаров и продукции, а также работ и услуг в сегменте «Обрабатывающие производства», выбраны: кокс и нефтепродукты, резиновые и пластмассовые изделия, химические вещества и продукты, лекарственные средства и материалы, прочая неметаллическая минеральная продукция, машины и оборудование, транспортные средства. Проведена комплексная кластеризация нефтегазовых регионов по рентабельности активов организаций, а также по рентабельности продукции, товаров, ра- бот и услуг видов экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производства». В результате, сформированные варианты производственной межрегиональной интеграции могут являться решением проблемы низкой рентабельности активов (и даже отрицательной в случае Оренбургской области и Самарской области) за счет синергетических эффектов снижения капиталоемкости и повышения сальдированного финансового результата производственных организаций. Установлено, что основным направлением совершенствования государственных программ в управлении инновационным индустриальным развитием нефтегазового региона является индикативное стимулирование рентабельности активов организаций обрабатывающих производств.

1. Шабанова Д.Н., Нелина В.В. Современные тенденции управления качеством проектов в нефтегазовой отрасли. Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2022;(6(210)):18–24. https://doi.org/10.33285/1999-6942-2022-6(210)-18-24

2. Филимонова И.В., Комарова А.В. Факторный анализ экономической эффективности нефтегазовой отрасли России. Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2019;(4):204–217. https://doi.org/10.15593/2224-9354/2019.4.16

3. Шимко О.В. Мультипликаторы на базе добычи и запасов как индикатор инвестиционной привлекательности отечественных вертикально интегрированных нефтяных компаний. Дайджест-финансы. 2021;26(2(258)):170–194. https://doi.org/10.24891/df.26.2.170

4. Павловская А.В., Леппке Г.Н. Диагностика эффективности предприятий нефтегазового сектора российской экономики. Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2022;(5(209)):30–36. https://doi.org/10.33285/1999-6942-2022-5(209)-30-36

5. Popodko G.I., Zimnyakova T.S., Ulina S.L., Bukharov A.V., Sumina E.V. Modeling the innovative performance of resource areas: analysis of 22 Russian regions. Regional and Sectoral Economic Studies. 2019;19(2):57–68.

6. Щукина М.В. Рентабельность активов: подходы и концепции. Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021;(4-1):138–143. https://doi.org/10.17513/vaael.1659

7. Симонов М.А. Рентабельность энергетических активов как критерий эффективности предприятий энергетики. Актуальные вопросы экономических наук. 2010;(11-3):205–209.

8. Samusenko S.A., Zimnyakova T.S., Popodko G.I. Empirical analysis of imperfections in innovative systems of resource and nonresource regions of Russia. Regional Research of Russia. 2021;11(1):101–112. https://doi.org/10.1134/S2079970521010123

9. Спицын В.В., Трифонов А.Ю., Рыжкова М.В., Спицына Л.Ю. Рентабельность предприятий химической промышленности в турбулентной экономике: моделирование в разрезе форм собственности. Экономический анализ: теория и практика. 2018;17(9(480)):1604–1621. https://doi.org/10.24891/ea.17.9.1604

10. Володина И.Н., Анисимова С.Е., Сериков Д.Ю. Повышение качества межотраслевых связей – важный фактор развития нефтегазовой промышленности. Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2021;(4(196)):28–33. https://doi.org/10.33285/1999-6942-2021-4(196)-28-33

11. Шелобаева И.С., Кондрашова А.Н Значение показателя рентабельности чистых активов в оценке деятельности организации. Вестник Тульского филиала Финуниверситета. 2016;(1):97–100.

12. Фомичева Т.А., Клюжин А.В. Детерминированный анализ динамики рентабельности активов в аспекте определяющих ее факторов. Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2018;(4(28)):86–93.

13. Митюшина И.Л. Факторный анализ рентабельности на основе моделей. Дюпона и практическое их применение. Балканско научно обозрение. 2019;3(4(6)):96–98. https://doi.org/10.34671/SCH.BSR.2019.0304.0022

14. Putri Sh.A., Azwardi, Sa’adah. Impact of intellectual capital, profitability and dividend on market capitalization. Finance: Theory and Practice. 2020;24(3):174–182. https://doi.org/10.26794/2587-5671-2020-24-3-174-182

15. Осадчая Т. Рентабельность рентного дохода: определение влияния факторов. Проблемы и перспективы экономики и управления. 2015;(4(4)):316–322.

16. Эдер Л.В., Проворная И.В., Филимонова И.В. Проблема рационального использования попутного нефтяного газа в России. География и природные ресурсы. 2019;(1):14–20. https://doi.org/10.21782/GIPR0206-1619-2019-1(14-20)

17. Леонов А.Н. Оценка финансового состояния ПАО «Тольяттиазот» как ведущего предприятия химической промышленности. Экономические науки. 2020;(12(193)):312–315. https://doi.org/10.14451/1.193.312

18. Спицын В.В. Рентабельность предприятий высокотехнологичных отраслей и влияющие на нее факторы: анализ и моделирование. Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2019;12(6):149–160. https://doi.org/10.18721/JE.12613

19. Галицкая Ю.Н. Прикладные аспекты проведения анализа рентабельности активов. Экономика и предпринимательство. 2020;(9(122)):973–976. https://doi.org/10.34925/EIP.2020.122.9.191

20. Шамилева Э.Э., Немцев А.В. Рентабельность продукции как основной фактор повышения конткурентоспособности отраслей экономики Российской Федерации. Экономика, социология и право. 2015;(12):59–61.

21. Алферьев Д.А. Оптимизация производственной программы выпуска инновационной продукции промышленного предприятия. Проблемы развития территории. 2017;(6(92)):83–93.

22. Некрасова Г.А. Моделирование влияния структуры капитала на рентабельность и инвестиционную активность российских промышленных компаний. Финансовая экономика. 2020;(8):204–209.

23. Шарафуллина Р.Р., Рамазанова Р.Ф. Рентабельность как основной показатель эффективности деятельности предприятия в рыночной экономике. Актуальные проблемы и перспективы развития экономики: российский и зарубежный опыт. 2020;(4(29)):25–29.

24. Kryukov V.A., Tokarev A.N. Contemporary features of innovative development of the Russian mineral resource complex. Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. 2019;12(12):2193–2208. https://doi.org/10.17516/1997-1370-0518

25. Kryukov V., Moe A. Does Russian unconventional oil have a future? Energy Policy. 2018;119:41–50. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.04.021